| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 365.00 | 5 154.00 | 8 211.00 | 13 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 365.00 | 5 154.00 | 8 211.00 | 13 365.00 |
BP En cours de production de services | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
BZ Autres créances | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 897.00 | | 408 897.00 | 408 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 262.00 | 5 154.00 | 417 108.00 | 422 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 544.00 | 1 057 501.00 | | 139 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472.00 | 84 168.00 | | 101 472.00 |
DL TOTAL (I) | 251 815.00 | 1 150 469.00 | | 251 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 184.00 | 241 459.00 | | 12 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 112 890.00 | | 65 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 197.00 | 150 791.00 | | 71 197.00 |
EA Autres dettes | 16 720.00 | 18 896.00 | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 292.00 | 524 036.00 | | 165 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 108.00 | 1 674 505.00 | | 417 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 292.00 | 524 037.00 | | 165 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 777 680.00 | | 777 680.00 | 777 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 914.00 | | 777 914.00 | 777 914.00 |
FM Production stockée | | | 8 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -80.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 613.00 | 25 880.00 | | 32 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 868.00 | 993 261.00 | | 813 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 396.00 | 909 092.00 | | 712 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 472.00 | 84 168.00 | | 101 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215.00 | | 1 006 276.00 | 7 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 125.00 | 13 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | | 6 151.00 | 7 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595.00 | 2 559.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 2 559.00 | | 2 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VB T. V. A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 292.00 | 165 292.00 | | 165 292.00 |