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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 5 532.00 | 1 980.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 989.00 | 10 559.00 | 95 430.00 | 105 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 147.00 | 1 156.00 | 67 991.00 | 69 147.00 |
BZ Autres créances | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 391.00 | 1 156.00 | 114 236.00 | 115 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 381.00 | 11 714.00 | 209 666.00 | 221 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -11 672.00 | -12 665.00 | | -11 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588.00 | 993.00 | | -1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 11 821.00 | 13 408.00 | | 11 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 655.00 | 134 569.00 | | 158 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 538.00 | 14 502.00 | | 27 538.00 |
EA Autres dettes | 11 553.00 | 11 143.00 | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 846.00 | 160 213.00 | | 197 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 666.00 | 173 622.00 | | 209 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 707.00 | 61.00 | | 9 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 707.00 | 1 763.00 | | -9 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588.00 | 993.00 | | -1 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 989.00 | | | 105 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209.00 | 350.00 | | 10 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 382.00 | 350.00 | | 7 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UX Autres créances clients | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |