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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 5 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 359 957.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 726.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 860 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 236 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 473 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 636 591.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 019 800.00 | 1 019 800.00 | | 1 019 800.00 |
DH Report à nouveau | -88 002.00 | -404 000.00 | | -88 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 286.00 | 315 998.00 | | 145 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 784.00 | 972 497.00 | | 1 117 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 297.00 | 3 885.00 | | 26 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 767.00 | 12 672.00 | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 556.00 | 87 352.00 | | 81 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 851.00 | 100 476.00 | | 167 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 556.00 | 28 513.00 | | 34 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 419.00 | 191 593.00 | | 197 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 807.00 | 424 853.00 | | 518 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 591.00 | 1 397 351.00 | | 1 636 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 480 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 8 473.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 782.00 | 7 000.00 | | 17 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 815.00 | 15 473.00 | | 17 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 506.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 664.00 | 14 967.00 | | 17 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 185.00 | 1 575 413.00 | | 1 526 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 898.00 | 1 259 415.00 | | 1 380 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 286.00 | 315 998.00 | | 145 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 515.00 | | 104 216.00 | 195 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 521.00 | 228 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 169.00 | 4 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 352.00 | 122 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 538.00 | | 64 486.00 | 124 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 39 730.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 497.00 | 16 817.00 | 71 521.00 | 119 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 211.00 | 5 169.00 | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 731.00 | 16 606.00 | 66 352.00 | 109 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 212.00 | 686.00 | 6 728.00 | 20 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 212.00 | 686.00 | 6 728.00 | 20 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 212.00 | 686.00 | 6 728.00 | 20 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 419.00 | 197 419.00 | | 197 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 353 900.00 | 353 900.00 | | 353 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 298.00 | 7 464.00 | 18 834.00 | 26 298.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 300.00 | 390 270.00 | 30.00 | 390 300.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 040.00 | 489 206.00 | 18 834.00 | 508 040.00 |