| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 682.00 | 41 592.00 | 12 090.00 | 53 682.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
110 Total général Actif | 69 028.00 | 41 592.00 | 27 435.00 | 69 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 188.00 | 80 601.00 | | 106 188.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 4 388.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 883.00 | 84 989.00 | | 106 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 948.00 | 31 924.00 | | 40 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -974.00 | 460.00 | | -974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 200.00 | 7 816.00 | | 9 200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 427.00 | 21 765.00 | | 23 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 489.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 960.00 | 22 291.00 | | 24 960.00 |
252 Charges sociales | 3 068.00 | 2 303.00 | | 3 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 224.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 335.00 | 87 278.00 | | 101 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 549.00 | -2 289.00 | | 5 549.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 81.00 | 119.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 465.00 | -1 809.00 | | 5 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 684.00 | | | 6 684.00 |