| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 957.00 | | 158 957.00 | 158 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 260.00 | 149 000.00 | | 110 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 904.00 | 145 904.00 | | 145 904.00 |
DG Autres réserves | 99 175.00 | 178 984.00 | | 99 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 407.00 | -51 749.00 | | -201 407.00 |
DL TOTAL (I) | 171 352.00 | 439 559.00 | | 171 352.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 83 106.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 936.00 | 37 294.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 083.00 | 123 677.00 | | 10 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 435.00 | 593 237.00 | | 181 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 211.00 | | 291 211.00 | 291 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 211.00 | | 291 211.00 | 291 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 075.00 | | | 262 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 268.00 | 822.00 | | 28 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 012.00 | | | 409 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 280.00 | 822.00 | | 437 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 206.00 | -821.00 | | -175 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 933.00 | 1 789 721.00 | | 585 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 340.00 | 1 841 470.00 | | 787 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 407.00 | -51 749.00 | | -201 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 633.00 | | | 739 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 633.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 993.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 640.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 993.00 | | | 377 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 640.00 | | | 361 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 699.00 | 1 922.00 | 330 621.00 | 328 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 773.00 | 1 922.00 | 329 695.00 | 327 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |