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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 779.00 | 56 502.00 | 7 277.00 | 63 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 243.00 | 61 002.00 | 11 241.00 | 72 243.00 |
BP En cours de production de services | 116 927.00 | | 116 927.00 | 116 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 155.00 | 96 140.00 | 1 556 016.00 | 1 652 155.00 |
BZ Autres créances | 194 052.00 | | 194 052.00 | 194 052.00 |
CF Disponibilités | 504 134.00 | | 504 134.00 | 504 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 757.00 | 96 140.00 | 2 386 617.00 | 2 482 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 000.00 | 157 142.00 | 2 397 858.00 | 2 555 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
DH Report à nouveau | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 407.00 | 275 013.00 | | 347 407.00 |
DL TOTAL (I) | 570 842.00 | 473 435.00 | | 570 842.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 098.00 | 450 000.00 | | 413 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 625.00 | 629 433.00 | | 710 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 609.00 | 607 460.00 | | 621 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 950.00 | | |
EA Autres dettes | 60 371.00 | 23 942.00 | | 60 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 016.00 | 1 715 785.00 | | 1 806 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 858.00 | 2 210 220.00 | | 2 397 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 921.00 | 1 265 785.00 | | 1 481 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 703.00 | | 3 001 703.00 | 3 001 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 703.00 | | 3 001 703.00 | 3 001 703.00 |
FM Production stockée | | | -1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 331.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 514.00 | 462.00 | | 10 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | 462.00 | | 10 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 514.00 | 161.00 | | -10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 256.00 | 106 949.00 | | 125 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 607.00 | 2 624 267.00 | | 3 036 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 200.00 | 2 349 254.00 | | 2 689 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 407.00 | 275 013.00 | | 347 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 247.00 | 6 755.00 | | 54 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 747.00 | 6 755.00 | | 49 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 338.00 | 41 331.00 | 3 529.00 | 58 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 338.00 | 41 331.00 | 3 529.00 | 58 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 338.00 | 41 331.00 | 3 529.00 | 79 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 331.00 | 3 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 625.00 | 710 625.00 | | 710 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 890.00 | 167 890.00 | | 167 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 489.00 | 1 583 489.00 | | 1 583 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VB T. V. A. | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 098.00 | 89 004.00 | 324 095.00 | 413 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 660.00 | 1 865 660.00 | | 1 865 660.00 |
VW T.V.A. | 279 505.00 | 279 505.00 | | 279 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 016.00 | 1 481 921.00 | 324 095.00 | 1 806 016.00 |