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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052.00 | 847.00 | 7 206.00 | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 073.00 | 3 112.00 | 10 960.00 | 14 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 904.00 | 7 318.00 | 61 586.00 | 68 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BP En cours de production de services | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BZ Autres créances | 287 364.00 | | 287 364.00 | 287 364.00 |
CF Disponibilités | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 965.00 | | 441 965.00 | 441 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 869.00 | 7 318.00 | 503 551.00 | 510 869.00 |
CU Autres participations | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 483.00 | 381 791.00 | | 300 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 878.00 | 40 012.00 | | 141 878.00 |
DL TOTAL (I) | 451 161.00 | 430 603.00 | | 451 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 327.00 | | 9 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 709.00 | 14 080.00 | | 42 709.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 391.00 | 147 392.00 | | 52 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 551.00 | 577 995.00 | | 503 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 391.00 | 147 392.00 | | 52 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 715.00 | | 16 529.00 | 215 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 700.00 | 24 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 340.00 | 68 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 640.00 | 21 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | | 16 529.00 | 5 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 995.00 | 10 322.00 | 120 000.00 | 116 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 137.00 | 9 222.00 | 120 000.00 | 114 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 1 100.00 | | 2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 804.00 | 286 804.00 | | 286 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 721.00 | 308 721.00 | | 308 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |