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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 580.00 | 669.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 509.00 | 1 852 839.00 | 669.00 | 1 853 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CF Disponibilités | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 702.00 | 1 852 839.00 | 74 863.00 | 1 927 702.00 |
CU Autres participations | 1 852 259.00 | 1 852 259.00 | | 1 852 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
DG Autres réserves | 184 525.00 | 286 621.00 | | 184 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 655.00 | -102 096.00 | | -1 628 655.00 |
DK Provisions réglementées | | 76 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | -680 698.00 | 1 024 883.00 | | -680 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 123.00 | 289 650.00 | | 272 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 482.00 | 23 898.00 | | 27 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 648.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 474.00 | 58 168.00 | | 56 474.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 1 284.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 809.00 | 678 649.00 | | 669 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 863.00 | 1 789 285.00 | | 74 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 520.00 | 61 383.00 | | 231 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 430.00 | | 137 430.00 | 137 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 430.00 | | 137 430.00 | 137 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 727 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 926.00 | -85 751.00 | | 76 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 356.00 | 142 930.00 | | 214 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 011.00 | 245 025.00 | | 1 843 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628 655.00 | -102 096.00 | | -1 628 655.00 |