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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 507.00 | 26 784.00 | 30 723.00 | 57 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 532.00 | 30 284.00 | 131 248.00 | 161 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
072 Créances – Autres | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
110 Total général Actif | 256 548.00 | 30 284.00 | 226 264.00 | 256 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 313 821.00 | | | 313 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 701.00 | 1 417.00 | | 5 701.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 87.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 541.00 | 256 765.00 | | 319 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 396.00 | 119 302.00 | | 144 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 499.00 | 3 277.00 | | -1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 369.00 | | 1 693.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 001.00 | 71 095.00 | | 86 001.00 |
252 Charges sociales | 12 188.00 | 29.00 | | 12 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 458.00 | 6 810.00 | | 6 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 146.00 | 243 341.00 | | 291 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 395.00 | 13 424.00 | | 28 395.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 228.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 829.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 067.00 | 7 879.00 | | 28 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 532.00 | | | 161 532.00 |