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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 617.00 | 20 355.00 | 262.00 | 20 617.00 |
AP Constructions | 15 705.00 | 7 073.00 | 8 632.00 | 15 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 068.00 | 59 512.00 | 23 556.00 | 83 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 050.00 | | 194 050.00 | 194 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 545 488.00 | 86 940.00 | 12 458 548.00 | 12 545 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 004.00 | | 325 004.00 | 325 004.00 |
BZ Autres créances | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 960 344.00 | | 960 344.00 | 960 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 808.00 | | 1 341 808.00 | 1 341 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 887 296.00 | 86 940.00 | 13 800 356.00 | 13 887 296.00 |
CU Autres participations | 12 232 048.00 | | 12 232 048.00 | 12 232 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 150 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 6 515 582.00 | 7 116 649.00 | | 6 515 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 854.00 | 6 385.00 | | 45 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 557.00 | 3 357.00 | | 2 557.00 |
DK Provisions réglementées | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
DL TOTAL (I) | 8 552 973.00 | 9 109 370.00 | | 8 552 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879 535.00 | 4 823 917.00 | | 4 879 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 784.00 | 231 387.00 | | 277 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 538.00 | 59 041.00 | | 58 538.00 |
EA Autres dettes | 31 236.00 | 29 436.00 | | 31 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 247 383.00 | 5 145 829.00 | | 5 247 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 800 356.00 | 14 271 698.00 | | 13 800 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 093.00 | 5 145 829.00 | | 5 247 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 879 535.00 | | | 4 879 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 019.00 | | 892 019.00 | 892 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 019.00 | | 892 019.00 | 892 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 203.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 643.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 20 378.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 18 506.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | -900.00 | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 069.00 | 1 697 001.00 | | 1 328 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 214.00 | 1 690 616.00 | | 1 282 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 854.00 | 6 385.00 | | 45 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543 281.00 | | 2 869.00 | 12 543 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 426 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 12 545 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 98 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 566.00 | | 2 869.00 | 96 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426 098.00 | | | 12 426 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 091.00 | 12 848.00 | | 74 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 197.00 | 157.00 | | 20 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 894.00 | 12 691.00 | | 53 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 730.00 | | | 245 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 656.00 | | 18 926.00 | 264 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 879 535.00 | 4 879 535.00 | | 4 879 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 784.00 | 277 784.00 | | 277 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 050.00 | 194 050.00 | | 194 050.00 |
UX Autres créances clients | 325 004.00 | 325 004.00 | | 325 004.00 |
VB T. V. A. | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 744.00 | 572 744.00 | | 572 744.00 |
VW T.V.A. | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 093.00 | 5 247 093.00 | | 5 247 093.00 |