| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822 883.00 | 2 531 017.00 | 1 291 867.00 | 3 822 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 683.00 | 2 533 517.00 | 1 292 167.00 | 3 825 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 145.00 | | 445 145.00 | 445 145.00 |
BZ Autres créances | 1 344 168.00 | | 1 344 168.00 | 1 344 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 761.00 | | 502 761.00 | 502 761.00 |
CF Disponibilités | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 791.00 | | 2 484 791.00 | 2 484 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 475.00 | 2 533 517.00 | 3 776 958.00 | 6 310 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 448 024.00 | 434 043.00 | | 448 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 13 981.00 | | 17 389.00 |
DK Provisions réglementées | 164 153.00 | 96 548.00 | | 164 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 566.00 | 1 171 571.00 | | 1 256 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 182.00 | 1 403 027.00 | | 1 627 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 435.00 | 261 160.00 | | 378 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 791.00 | 427 546.00 | | 306 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 4 628.00 | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 392.00 | 2 096 651.00 | | 2 520 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 958.00 | 3 268 222.00 | | 3 776 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 190 932.00 | | 4 190 932.00 | 4 190 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 932.00 | | 4 190 932.00 | 4 190 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 366.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 349.00 | 13 366.00 | | 25 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 954.00 | 66 822.00 | | 69 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 546.00 | 66 822.00 | | 70 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 198.00 | -53 456.00 | | -45 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 129.00 | 3 986 215.00 | | 4 340 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 740.00 | 3 972 235.00 | | 4 322 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 389.00 | 13 981.00 | | 17 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 116.00 | 34 016.00 | | 34 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 231.00 | | 543 000.00 | 3 430 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 547.00 | 3 825 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 547.00 | 3 825 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 931.00 | | 543 000.00 | 3 429 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 284.00 | 399 188.00 | 146 955.00 | 2 281 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 284.00 | 399 188.00 | 146 955.00 | 2 281 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 548.00 | 69 954.00 | 2 349.00 | 96 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 548.00 | 69 954.00 | 2 349.00 | 96 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 954.00 | 2 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 435.00 | 378 435.00 | | 378 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 445 145.00 | 445 145.00 | | 445 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 300.00 | 1 186 300.00 | | 1 186 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 182.00 | 438 232.00 | 1 035 780.00 | 1 627 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 897.00 | | | 629 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 742.00 | | | 405 742.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 118.00 | 1 813 818.00 | 300.00 | 1 814 118.00 |
VW T.V.A. | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 392.00 | 1 331 442.00 | 1 035 780.00 | 2 520 392.00 |