| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
BZ Autres créances | 219 867.00 | | 219 867.00 | 219 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 808.00 | 36 694.00 | 282 113.00 | 318 808.00 |
CF Disponibilités | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 017.00 | 36 694.00 | 567 322.00 | 604 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 495.00 | 36 694.00 | 682 800.00 | 719 495.00 |
CU Autres participations | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 882.00 | | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
DL TOTAL (I) | 596 777.00 | | | 596 777.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 800.00 | | | 682 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 325.00 | 132.00 | 53 457.00 | 53 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 325.00 | 132.00 | 53 457.00 | 53 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | 500.00 | 79 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 101.00 | 27 594.00 | | 9 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 101.00 | 27 594.00 | | 9 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 101.00 | 27 594.00 | 500.00 | 88 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |