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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 564.00 | 6 219.00 | 5 344.00 | 11 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 922.00 | 238 577.00 | 5 344.00 | 243 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 209.00 | 43 609.00 | 51 600.00 | 95 209.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 654.00 | 748.00 | 68 906.00 | 69 654.00 |
CF Disponibilités | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 700.00 | 44 357.00 | 149 342.00 | 193 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 623.00 | 282 935.00 | 154 687.00 | 437 623.00 |
CU Autres participations | 229 996.00 | 229 996.00 | | 229 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 478.00 | 230 781.00 | | 112 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 778.00 | -118 302.00 | | -120 778.00 |
DL TOTAL (I) | 66 399.00 | 187 178.00 | | 66 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 101.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 186.00 | 79 395.00 | | 23 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 2 826.00 | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 590.00 | 19 864.00 | | 55 590.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 287.00 | 102 187.00 | | 88 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 687.00 | 293 365.00 | | 154 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 342.00 | 140 793.00 | 244 135.00 | 103 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 342.00 | 140 793.00 | 244 135.00 | 103 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 896.00 | 1 687.00 | | 9 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | 1 687.00 | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 896.00 | -1 687.00 | | -5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 380.00 | 87 689.00 | | 249 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 158.00 | 205 991.00 | | 370 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 778.00 | -118 302.00 | | -120 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 922.00 | | | 243 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 357.00 | | | 232 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 695.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 695.00 | | 5 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VW T.V.A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |