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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 491.00 | 35 325.00 | 48 166.00 | 83 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 216.00 | 45 582.00 | 67 634.00 | 113 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 966.00 | 80 908.00 | 1 350 058.00 | 1 430 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BT Marchandises | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 584 835.00 | | 584 835.00 | 584 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 164.00 | | 608 164.00 | 608 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 130.00 | 80 908.00 | 1 958 222.00 | 2 039 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 063.00 | | | 264 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
DL TOTAL (I) | 389 307.00 | | | 389 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 661.00 | | | 1 247 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 915.00 | | | 1 568 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 222.00 | | | 1 958 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 991.00 | | | 515 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 361.00 | | 47 816.00 | 1 385 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 1 430 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 196 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 102.00 | | 47 816.00 | 151 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 431.00 | 36 115.00 | 638.00 | 45 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 431.00 | 36 115.00 | 638.00 | 45 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 661.00 | 194 737.00 | 809 914.00 | 1 247 661.00 |
VI Groupe et associés | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 833.00 | 8 613.00 | 11 220.00 | 19 833.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 915.00 | 515 991.00 | 809 914.00 | 1 568 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
ST Autres comptes | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |