| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 089.00 | 40 759.00 | 330.00 | 41 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392.00 | 3 607.00 | 784.00 | 4 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 041.00 | 44 367.00 | 6 675.00 | 51 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 827.00 | 44 367.00 | 14 461.00 | 58 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 146.00 | | | -74 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 534.00 | | | -16 534.00 |
DL TOTAL (I) | -85 680.00 | | | -85 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 534.00 | | | -16 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 202.00 | | 840.00 | 50 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 641.00 | | 840.00 | 44 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 574.00 | 793.00 | | 43 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 574.00 | 793.00 | | 43 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 589.00 | 4 028.00 | 5 561.00 | 9 589.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |