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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 778.00 | 52 539.00 | 18 239.00 | 70 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 333.00 | 5 808.00 | 16 525.00 | 22 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 718.00 | 177 102.00 | 118 616.00 | 295 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 783.00 | 235 449.00 | 190 334.00 | 425 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 201.00 | | 153 201.00 | 153 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 388.00 | 1 743.00 | 162 645.00 | 164 388.00 |
BZ Autres créances | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 933.00 | 59 067.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 500 413.00 | | 500 413.00 | 500 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 206.00 | 2 676.00 | 949 530.00 | 952 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 989.00 | 238 125.00 | 1 139 864.00 | 1 377 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 650.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 286.00 | 147 868.00 | | 250 286.00 |
DL TOTAL (I) | 470 804.00 | 368 518.00 | | 470 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 621.00 | 103 199.00 | | 58 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 482.00 | 507 898.00 | | 214 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 915.00 | 139 314.00 | | 171 915.00 |
EA Autres dettes | 13 365.00 | 52 085.00 | | 13 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 678.00 | 146 370.00 | | 210 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 060.00 | 948 865.00 | | 669 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 864.00 | 1 317 383.00 | | 1 139 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 975.00 | 890 244.00 | | 639 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 691.00 | | 62 251.00 | 554 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 36 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 159.00 | 425 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 774.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 355.00 | 388 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 000.00 | | 59 183.00 | 506 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 915.00 | | 3 067.00 | 33 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 022.00 | 54 142.00 | 181 715.00 | 363 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 247.00 | 54 142.00 | 166 941.00 | 348 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | 932.00 | | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 932.00 | | 1 743.00 |
UG ‐ Financières | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 481.00 | 214 481.00 | | 214 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 677.00 | 210 677.00 | | 210 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 342.00 | 2 500.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 621.00 | 29 535.00 | 29 085.00 | 58 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 434.00 | 238 934.00 | 2 500.00 | 241 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 060.00 | 639 974.00 | 29 085.00 | 669 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |