| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 2 780.00 | 15 220.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 121.00 | 5 176.00 | 5 945.00 | 11 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 621.00 | 7 956.00 | 33 665.00 | 41 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 173.00 | | 110 173.00 | 110 173.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 521.00 | 7 956.00 | 147 565.00 | 155 521.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | 371 516.00 | 254 369.00 | | 371 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575 150.00 | 117 147.00 | | -1 575 150.00 |
DL TOTAL (I) | -176 234.00 | 1 398 916.00 | | -176 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 91 979.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 119 545.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 360.00 | 237 261.00 | | 287 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 793.00 | 89 523.00 | | 24 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 799.00 | 538 307.00 | | 323 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 565.00 | 1 937 224.00 | | 147 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 799.00 | 538 307.00 | | 323 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 2 023.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 907.00 | 7 500.00 | 134 407.00 | 126 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 907.00 | 7 500.00 | 134 407.00 | 126 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 494.00 | 672.00 | | 47 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 530.00 | | | 1 663 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 023.00 | 672.00 | | 1 711 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711 023.00 | -672.00 | | -1 711 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 427.00 | 48 427.00 | | -48 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 944.00 | 439 757.00 | | 278 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 094.00 | 322 610.00 | | 1 854 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575 150.00 | 117 147.00 | | -1 575 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 276.00 | 72 801.00 | | 43 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 625.00 | | 103 407.00 | 1 764 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663 530.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826 411.00 | 41 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 882.00 | 29 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 595.00 | | 103 407.00 | 88 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 030.00 | | | 1 676 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 265.00 | 13 954.00 | 37 263.00 | 31 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 265.00 | 13 954.00 | 37 263.00 | 31 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 360.00 | 287 360.00 | | 287 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
VI Groupe et associés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 173.00 | 110 173.00 | 12 000.00 | 122 173.00 |
VW T.V.A. | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 799.00 | 323 799.00 | | 323 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 103.00 | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | 14 222.00 | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 73 044.00 | 109 455.00 | | 73 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 259.00 | 33 561.00 | | 39 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 148 376.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 872.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 975.00 | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 588.00 | 191 218.00 | | 26 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 604.00 | 22 050.00 | | 28 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 059.00 | 157 238.00 | | 120 059.00 |