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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AN Terrains | 2 671.00 | 91.00 | 2 580.00 | 2 671.00 |
AP Constructions | 26 867.00 | 27.00 | 26 839.00 | 26 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 855.00 | 10 199.00 | 6 656.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 030.00 | 31 905.00 | 36 126.00 | 68 030.00 |
BT Marchandises | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 757.00 | | 173 757.00 | 173 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 787.00 | 31 905.00 | 209 882.00 | 241 787.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 117 369.00 | 101 217.00 | | 117 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 640.00 | 24 153.00 | | 28 640.00 |
DL TOTAL (I) | 149 309.00 | 128 669.00 | | 149 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 945.00 | 21 361.00 | | 22 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 11 009.00 | | 21 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 780.00 | 14 795.00 | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 573.00 | 47 166.00 | | 60 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 882.00 | 175 835.00 | | 209 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 573.00 | 47 166.00 | | 60 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
FG Production vendue services | 145 269.00 | | 145 269.00 | 145 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 189.00 | | 253 189.00 | 253 189.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 4 684.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 017.00 | 225 397.00 | | 254 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 378.00 | 201 244.00 | | 225 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 640.00 | 24 153.00 | | 28 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 159.00 | | 29 537.00 | 42 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 68 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 65 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | | 29 537.00 | 39 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 605.00 | 1 966.00 | 3 666.00 | 33 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 885.00 | 1 966.00 | 3 666.00 | 30 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VI Groupe et associés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VW T.V.A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |