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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 741 341.00 | | 741 341.00 | 741 341.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 877.00 | | 743 877.00 | 743 877.00 |
CU Autres participations | 741 341.00 | | 741 341.00 | 741 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 616 037.00 | 546 417.00 | | 616 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 489.00 | 69 619.00 | | 72 489.00 |
DK Provisions réglementées | 4 231.00 | 3 887.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 698 257.00 | 625 424.00 | | 698 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 809.00 | 53 206.00 | | 31 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 879.00 | 66 299.00 | | 11 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 109.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 359.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 620.00 | 120 973.00 | | 45 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 877.00 | 746 398.00 | | 743 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 082.00 | 89 180.00 | | 36 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 139.00 | 557.00 | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | 846.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 846.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -846.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 069.00 | 77 188.00 | | 77 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579.00 | 7 569.00 | | 4 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 489.00 | 69 619.00 | | 72 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 341.00 | | | 741 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 341.00 | | | 741 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 888.00 | 343.00 | | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | 343.00 | | 3 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 810.00 | 22 273.00 | 9 537.00 | 31 810.00 |
VI Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 620.00 | 36 083.00 | 9 537.00 | 45 620.00 |