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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 13 501.00 | 6 499.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 797.00 | 5 248.00 | 5 549.00 | 10 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 036.00 | 35 163.00 | 93 874.00 | 129 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 446.00 | 53 912.00 | 108 534.00 | 162 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BN En cours de production de biens | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 159.00 | 6 020.00 | 774 139.00 | 780 159.00 |
BZ Autres créances | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
CF Disponibilités | 525 205.00 | | 525 205.00 | 525 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 021.00 | 6 020.00 | 1 439 001.00 | 1 445 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 467.00 | 59 932.00 | 1 547 535.00 | 1 607 467.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 133.00 | 403 980.00 | | 537 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 298.00 | 133 152.00 | | 206 298.00 |
DL TOTAL (I) | 754 430.00 | 548 133.00 | | 754 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 915.00 | 300 665.00 | | 330 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 552.00 | 195 358.00 | | 214 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 625.00 | 233 740.00 | | 201 625.00 |
EA Autres dettes | 46 013.00 | 49 002.00 | | 46 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 105.00 | 780 849.00 | | 793 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 535.00 | 1 328 982.00 | | 1 547 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 451.00 | 517 859.00 | | 534 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 187.00 | | 97 894.00 | 70 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 636.00 | 162 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 636.00 | 159 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 575.00 | | 97 894.00 | 67 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 291.00 | 20 257.00 | 5 636.00 | 39 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 291.00 | 20 257.00 | 5 636.00 | 39 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 362.00 | 6 020.00 | 28 362.00 | 28 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 362.00 | 6 020.00 | 28 362.00 | 28 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 362.00 | 6 020.00 | 28 362.00 | 28 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020.00 | 28 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 552.00 | 214 552.00 | | 214 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 772 132.00 | 772 132.00 | | 772 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 179.00 | 71 526.00 | 258 654.00 | 330 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 495.00 | 842 105.00 | 2 390.00 | 844 495.00 |
VW T.V.A. | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 105.00 | 534 451.00 | 258 654.00 | 793 105.00 |