| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 1 823.00 | 3 457.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 412.00 | 7 007.00 | 22 404.00 | 29 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 997.00 | 13 430.00 | 347 566.00 | 360 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BZ Autres créances | 900 641.00 | 153 500.00 | 747 141.00 | 900 641.00 |
CF Disponibilités | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 579.00 | 153 500.00 | 927 079.00 | 1 080 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 576.00 | 166 930.00 | 1 274 645.00 | 1 441 576.00 |
CU Autres participations | 318 266.00 | 4 000.00 | 314 266.00 | 318 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 407 737.00 | 351 217.00 | | 407 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 859.00 | 56 520.00 | | 299 859.00 |
DK Provisions réglementées | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DL TOTAL (I) | 742 716.00 | 442 857.00 | | 742 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 174.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 165.00 | 41 222.00 | | 179 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 7 456.00 | | 14 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 232.00 | 220 643.00 | | 338 232.00 |
EA Autres dettes | | 8 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 929.00 | 277 748.00 | | 531 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 645.00 | 720 605.00 | | 1 274 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 206.00 | | 567 206.00 | 567 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 206.00 | | 567 206.00 | 567 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | -21 458.00 | | 13 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 750.00 | 599 826.00 | | 891 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 892.00 | 543 306.00 | | 591 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 859.00 | 56 520.00 | | 299 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 426.00 | | 55 227.00 | 306 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 325 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 360 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 580.00 | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | | 24 123.00 | 5 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 837.00 | | 30 524.00 | 295 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 5 170.00 | | 4 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 1 754.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 3 417.00 | | 4 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 869 873.00 | 869 873.00 | | 869 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 179 165.00 | 179 165.00 | | 179 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 155.00 | 956 731.00 | 7 424.00 | 964 155.00 |
VW T.V.A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 929.00 | 531 929.00 | | 531 929.00 |