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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 779.00 | | 212 779.00 | 212 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 128.00 | 552 142.00 | 259 986.00 | 812 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 792.00 | 59 291.00 | 21 502.00 | 80 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 781.00 | 615 550.00 | 495 231.00 | 1 110 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 505.00 | 800.00 | 92 705.00 | 93 505.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 999.00 | 800.00 | 237 199.00 | 237 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 780.00 | 616 350.00 | 732 430.00 | 1 348 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
DL TOTAL (I) | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 892.00 | | | 373 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 219.00 | | | 580 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 430.00 | | | 732 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 397.00 | | | 141 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 227.00 | 128 786.00 | 430 013.00 | 301 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 227.00 | 128 786.00 | 430 013.00 | 301 227.00 |
FM Production stockée | | | -3 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 616.00 | | | 466 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 126.00 | | | 441 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 587.00 | | 20 749.00 | 1 151 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 555.00 | 1 110 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 517.00 | 216 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 570.00 | 892 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 413.00 | | | 225 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 742.00 | | 20 749.00 | 924 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 093.00 | 37 544.00 | 61 087.00 | 639 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 504.00 | 130.00 | 8 517.00 | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 589.00 | 37 414.00 | 52 570.00 | 626 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |