| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 318.00 | | 149 318.00 | 149 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 658.00 | 1 051 443.00 | 35 215.00 | 1 086 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 860.00 | 12 870.00 | 21 990.00 | 34 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 446.00 | 1 065 213.00 | 296 232.00 | 1 361 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 161.00 | 10 880.00 | 53 281.00 | 64 161.00 |
BZ Autres créances | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CF Disponibilités | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 832.00 | 10 880.00 | 130 952.00 | 141 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 278.00 | 1 076 093.00 | 427 184.00 | 1 503 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 291 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 084.00 | 230.00 | | 3 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548.00 | -117 146.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 218 332.00 | 214 784.00 | | 218 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 152.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 571.00 | 1 702.00 | | 51 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 36 367.00 | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 925.00 | 27 532.00 | | 16 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 990.00 | 15 000.00 | | 36 990.00 |
EA Autres dettes | 75 186.00 | 12 288.00 | | 75 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 853.00 | 93 042.00 | | 208 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 184.00 | 307 826.00 | | 427 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 853.00 | 93 042.00 | | 208 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 152.00 | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 925.00 | | 349 925.00 | 349 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 925.00 | | 349 925.00 | 349 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 644.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | 34 910.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 35 553.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | 162.00 | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 198.00 | 231 549.00 | | 405 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 650.00 | 348 695.00 | | 401 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548.00 | -117 146.00 | | 3 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 787.00 | | 103 583.00 | 1 259 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 924.00 | 9 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 1 361 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 981.00 | | 28 237.00 | 121 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 204.00 | | 75 346.00 | 1 126 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 038.00 | 14 175.00 | | 1 051 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 138.00 | 14 175.00 | | 1 050 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |