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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 150.00 | 417.00 | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 734.00 | 68 429.00 | 109 305.00 | 177 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 842.00 | 73 218.00 | 54 624.00 | 127 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 356.00 | 152 797.00 | 174 559.00 | 327 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BN En cours de production de biens | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 916.00 | | 211 916.00 | 211 916.00 |
BZ Autres créances | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
CF Disponibilités | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 543.00 | | 622 543.00 | 622 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 898.00 | 152 797.00 | 797 101.00 | 949 898.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 703.00 | 132 658.00 | | 246 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 702.00 | 116 878.00 | | 175 702.00 |
DL TOTAL (I) | 426 829.00 | 253 962.00 | | 426 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 487.00 | 71 304.00 | | 161 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 441.00 | 59 641.00 | | 61 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 59 687.00 | | 77 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 514.00 | 77 698.00 | | 68 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 272.00 | 268 330.00 | | 370 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 101.00 | 522 292.00 | | 797 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 059.00 | 229 751.00 | | 101 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 999.00 | | 135 456.00 | 192 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 327 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 305 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 218.00 | | 135 456.00 | 171 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 235.00 | 28 583.00 | 1 021.00 | 125 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 211.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 296.00 | 28 373.00 | 1 021.00 | 114 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 211 916.00 | 211 916.00 | | 211 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 392.00 | 60 333.00 | 101 059.00 | 161 392.00 |
VI Groupe et associés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 610.00 | 248 427.00 | 183.00 | 248 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 678.00 | 267 619.00 | 101 059.00 | 368 678.00 |