| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 40 219.00 | 14 101.00 | 26 118.00 | 40 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 137.00 | 75 948.00 | 70 189.00 | 146 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 709.00 | 114 750.00 | 166 959.00 | 281 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 772.00 | 231 506.00 | 473 266.00 | 704 772.00 |
BT Marchandises | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 172.00 | 8 975.00 | 294 196.00 | 303 172.00 |
BZ Autres créances | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
CF Disponibilités | 291 881.00 | | 291 881.00 | 291 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 480.00 | 8 975.00 | 709 505.00 | 718 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 253.00 | 240 482.00 | 1 182 771.00 | 1 423 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 690.00 | 423 145.00 | | 522 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 083.00 | 99 545.00 | | 51 083.00 |
DL TOTAL (I) | 584 774.00 | 533 690.00 | | 584 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 056.00 | 54 130.00 | | 183 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 937.00 | 215 355.00 | | 217 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 704.00 | 52 913.00 | | 15 704.00 |
EA Autres dettes | 181 300.00 | 121 300.00 | | 181 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 997.00 | 443 698.00 | | 597 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 771.00 | 977 389.00 | | 1 182 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523 717.00 | | 3 523 717.00 | 3 523 717.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 717.00 | | 3 523 717.00 | 3 523 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 500.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 369.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 369.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -869.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 31 295.00 | | 11 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 447.00 | 3 094 207.00 | | 3 526 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 363.00 | 2 994 662.00 | | 3 475 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 083.00 | 99 545.00 | | 51 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 945.00 | | 179 828.00 | 524 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 506.00 | | | 215 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 238.00 | | 179 828.00 | 288 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 825.00 | 53 681.00 | | 177 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 118.00 | 53 681.00 | | 151 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 635.00 | | 2 659.00 | 11 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 635.00 | | 2 659.00 | 11 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 635.00 | | 2 659.00 | 11 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 937.00 | 217 937.00 | | 217 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
UX Autres créances clients | 291 425.00 | 291 425.00 | | 291 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 018.00 | 45 086.00 | 129 048.00 | 183 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 260.00 | | | 171 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 547.00 | 353 547.00 | | 353 547.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 998.00 | 460 066.00 | 129 048.00 | 597 998.00 |