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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | 1 650.00 | 95 350.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 250.00 | 30 826.00 | 53 424.00 | 84 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 238.00 | 67 043.00 | 36 194.00 | 103 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 082.00 | 99 519.00 | 190 563.00 | 290 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 516.00 | 3 873.00 | 374 642.00 | 378 516.00 |
BZ Autres créances | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
CF Disponibilités | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 704.00 | 3 873.00 | 562 831.00 | 566 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 787.00 | 103 392.00 | 753 394.00 | 856 787.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 164 671.00 | | | 164 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 174 271.00 | | | 174 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 645.00 | | | 201 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 123.00 | | | 579 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 394.00 | | | 753 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 225.00 | | | 425 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 839.00 | | 110 244.00 | 179 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 60 000.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 261.00 | | 50 228.00 | 137 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | 15.00 | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 065.00 | 20 454.00 | | 79 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 065.00 | 18 804.00 | | 79 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 334.00 | 205 334.00 | | 205 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 564.00 | 153 564.00 | | 153 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 378 516.00 | 378 516.00 | | 378 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 273.00 | 48 824.00 | 152 448.00 | 201 273.00 |
VI Groupe et associés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 643.00 | 475 065.00 | 5 579.00 | 480 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 673.00 | 425 225.00 | 152 448.00 | 577 673.00 |