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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 565.00 | 81 121.00 | 444.00 | 81 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 15 123.00 | 1 255.00 | 16 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 292.00 | 96 244.00 | 212 048.00 | 308 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 229 180.00 | | 229 180.00 | 229 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 390.00 | | 230 390.00 | 230 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 682.00 | 96 244.00 | 442 438.00 | 538 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
DG Autres réserves | | 63 220.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 284.00 | | | -37 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 911.00 | -100 504.00 | | 110 911.00 |
DL TOTAL (I) | 384 141.00 | 273 231.00 | | 384 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | 12 155.00 | | 1 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 7 651.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 2 690.00 | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409.00 | 17 509.00 | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 296.00 | 40 005.00 | | 58 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 438.00 | 313 235.00 | | 442 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 357.00 | 13 532.00 | 4 644.00 | 87 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 357.00 | 13 532.00 | 4 644.00 | 87 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |