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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 215 471.00 | | 215 471.00 | 215 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 583.00 | | 669 583.00 | 669 583.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 350 488.00 | | 350 488.00 | 350 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 488.00 | | 350 488.00 | 350 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 072.00 | | 1 020 072.00 | 1 020 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 471.00 | | | 215 471.00 |
CU Autres participations | 454 112.00 | | 454 112.00 | 454 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 503 992.00 | 444 314.00 | | 503 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | 131 374.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 682 638.00 | 753 888.00 | | 682 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 416.00 | 433 517.00 | | 335 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 5 846.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 434.00 | 439 363.00 | | 337 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 072.00 | 1 193 251.00 | | 1 020 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 416.00 | | | 335 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 865.00 | | | -7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 997.00 | 136 374.00 | | 9 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551.00 | 5 000.00 | | 9 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446.00 | 131 374.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 434.00 | 337 434.00 | | 337 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 471.00 | | | 215 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 583.00 | 669 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 471.00 | 215 471.00 | | 215 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 471.00 | 215 471.00 | | 215 471.00 |
VI Groupe et associés | 335 416.00 | 335 416.00 | | 335 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 471.00 | 215 471.00 | | 215 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 434.00 | 337 434.00 | | 337 434.00 |