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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 377 000.00 | | 2 377 000.00 | 2 377 000.00 |
AP Constructions | 207 763.00 | 38 031.00 | 169 732.00 | 207 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 463.00 | 7 146.00 | 26 317.00 | 33 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 858.00 | 25 095.00 | 96 763.00 | 121 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | 5 097.00 | 25 288.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 830.00 | 75 368.00 | 2 712 462.00 | 2 787 830.00 |
BT Marchandises | 294 878.00 | | 294 878.00 | 294 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
BZ Autres créances | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CF Disponibilités | 278 816.00 | | 278 816.00 | 278 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 927.00 | | 715 927.00 | 715 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 757.00 | 75 368.00 | 3 428 389.00 | 3 503 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 760 552.00 | 693 118.00 | | 760 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 104.00 | 67 434.00 | | 87 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 52 500.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 936 656.00 | 857 052.00 | | 936 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 079.00 | 1 972 264.00 | | 2 020 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 350.00 | 360 141.00 | | 383 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 189.00 | 76 287.00 | | 88 189.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 119.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 733.00 | 2 409 026.00 | | 2 491 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 389.00 | 3 266 079.00 | | 3 428 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 029.00 | 729 344.00 | | 638 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 080.00 | | 30 982.00 | 2 900 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 231.00 | 2 787 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 231.00 | 363 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 000.00 | | | 2 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 170.00 | | 24 145.00 | 482 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 910.00 | | 6 836.00 | 40 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 219.00 | 48 437.00 | 9 385.00 | 31 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 219.00 | 48 437.00 | 9 385.00 | 31 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 778.00 | 1 319.00 | | 3 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 778.00 | 1 319.00 | | 3 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | 1 319.00 | | 3 778.00 |
UG ‐ Financières | | 1 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 350.00 | 383 350.00 | | 383 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
UX Autres créances clients | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020 079.00 | 166 375.00 | 678 158.00 | 2 020 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 644.00 | | | 951 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 522.00 | | | 835 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 618.00 | 172 618.00 | | 172 618.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 733.00 | 638 029.00 | 678 158.00 | 2 491 733.00 |