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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
BZ Autres créances | 1 069 011.00 | | 1 069 011.00 | 1 069 011.00 |
CF Disponibilités | 109 376.00 | | 109 376.00 | 109 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 387.00 | | 1 178 387.00 | 1 178 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 877.00 | | 1 279 877.00 | 1 279 877.00 |
CU Autres participations | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 796.00 | 1 123 897.00 | | 1 105 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 621.00 | -18 100.00 | | -5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 175.00 | 1 149 796.00 | | 1 144 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 456.00 | 220 633.00 | | 132 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 1 872.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 572.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 701.00 | 224 289.00 | | 135 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 877.00 | 1 374 085.00 | | 1 279 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 701.00 | 224 289.00 | | 135 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587.00 | 1 028 079.00 | | 10 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 208.00 | 1 046 179.00 | | 16 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 621.00 | -18 100.00 | | -5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 011.00 | 1 069 011.00 | | 1 069 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 011.00 | 1 069 011.00 | | 1 069 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 701.00 | 135 701.00 | | 135 701.00 |