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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 11 957.00 | 5 357.00 | 17 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 493.00 | 11 957.00 | 5 535.00 | 17 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 703.00 | 7 664.00 | 108 040.00 | 115 703.00 |
BZ Autres créances | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CF Disponibilités | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 342.00 | 7 664.00 | 154 679.00 | 162 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 835.00 | 19 621.00 | 160 214.00 | 179 835.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DH Report à nouveau | 65 756.00 | 36 463.00 | | 65 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335.00 | 29 293.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 72 995.00 | 69 661.00 | | 72 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 12 354.00 | | 15 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 565.00 | 74 261.00 | | 64 565.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 219.00 | 87 183.00 | | 87 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 214.00 | 156 844.00 | | 160 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 249.00 | 87 183.00 | | 85 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
FG Production vendue services | 205 898.00 | 10 200.00 | 216 098.00 | 205 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 966.00 | 10 200.00 | 294 166.00 | 283 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 344.00 | 6 558.00 | | 12 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 500.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 500.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -500.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 202.00 | 209 373.00 | | 295 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 868.00 | 180 080.00 | | 291 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335.00 | 29 293.00 | | 3 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 151.00 | | 2 341.00 | 15 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 975.00 | | 2 339.00 | 14 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 2.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | 2 634.00 | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 2 634.00 | | 9 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 618.00 | 4 648.00 | 1 970.00 | 6 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 709.00 | 127 584.00 | 125.00 | 127 709.00 |
VW T.V.A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 219.00 | 85 249.00 | 1 970.00 | 87 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 480.00 | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 741.00 | 6 121.00 | | 6 741.00 |
ST Autres comptes | 17 909.00 | 17 987.00 | | 17 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 943.00 | 15 840.00 | | 20 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 62 084.00 | 1 019.00 | | 62 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | 480.00 | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 919.00 | 44 924.00 | | 54 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 937.00 | 7 241.00 | | 11 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 676.00 | 40 967.00 | | 107 676.00 |