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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435 391.00 | 5 656 201.00 | 6 779 189.00 | 12 435 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 442 612.00 | 5 656 201.00 | 6 786 411.00 | 12 442 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 097.00 | | 120 097.00 | 120 097.00 |
BZ Autres créances | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
CF Disponibilités | 222 435.00 | | 222 435.00 | 222 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 943.00 | | 429 943.00 | 429 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 247 610.00 | 5 656 201.00 | 7 591 408.00 | 13 247 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375 054.00 | | 375 054.00 | 375 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 626 200.00 | | | -4 626 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 155.00 | | | 1 496 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619 493.00 | | | 1 619 493.00 |
DL TOTAL (I) | -1 454 551.00 | | | -1 454 551.00 |
DP Provisions pour risques | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686 894.00 | | | 8 686 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 897 877.00 | | | 8 897 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 408.00 | | | 7 591 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 802.00 | | | 292 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 963.00 | | 2 665 963.00 | 2 665 963.00 |
FG Production vendue services | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 046.00 | | 2 669 046.00 | 2 669 046.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 184.00 | | | 2 850 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 029.00 | | | 1 354 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 155.00 | | | 1 496 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 538 154.00 | | 4 458.00 | 12 538 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 12 442 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 442 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 438 154.00 | | 4 458.00 | 12 438 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 809.00 | 715 391.00 | | 4 940 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 809.00 | 715 391.00 | | 4 940 809.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 416 727.00 | | 41 672.00 | 416 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 797 025.00 | | 177 532.00 | 1 797 025.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 533.00 | 4 550.00 | | 143 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940 559.00 | 4 550.00 | 177 532.00 | 1 940 559.00 |
UG ‐ Financières | | 4 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 611 112.00 | 6 036.00 | | 8 611 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
UX Autres créances clients | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
VB T. V. A. | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VI Groupe et associés | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268 491.00 | | | 2 268 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 507.00 | 207 507.00 | | 207 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 897 877.00 | 292 802.00 | | 8 897 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
ST Autres comptes | 212 675.00 | | | 212 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 531.00 | | | 289 531.00 |