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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 711.00 | 1 842.00 | 7 869.00 | 9 711.00 |
AP Constructions | 1 102 225.00 | 39 258.00 | 1 062 967.00 | 1 102 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 589.00 | 21 343.00 | 529 246.00 | 550 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 662 525.00 | 62 443.00 | 1 600 082.00 | 1 662 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BZ Autres créances | 136 019.00 | | 136 019.00 | 136 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 901.00 | | 233 901.00 | 233 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 368.00 | 62 443.00 | 1 881 925.00 | 1 944 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 902.00 | 43 142.00 | | 71 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
DH Report à nouveau | -81 028.00 | -69 744.00 | | -81 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 348.00 | -11 284.00 | | -119 348.00 |
DK Provisions réglementées | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | -9 009.00 | -37 886.00 | | -9 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 954.00 | 501 072.00 | | 1 336 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 451.00 | 747 814.00 | | 449 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 534.00 | 450 986.00 | | 36 534.00 |
EA Autres dettes | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 934.00 | 1 699 871.00 | | 1 890 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 925.00 | 1 661 986.00 | | 1 881 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 451.00 | | | 449 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 355 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 216.00 | | | -29 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 880.00 | 1 208 865.00 | | 453 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 229.00 | 1 220 148.00 | | 573 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 348.00 | -11 284.00 | | -119 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 701.00 | | 1 662 525.00 | 1 274 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274 701.00 | | 1 662 525.00 | 1 274 701.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 701.00 | | 1 652 814.00 | 1 274 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 701.00 | | 1 652 814.00 | 1 274 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 443.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
UX Autres créances clients | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 954.00 | 61 745.00 | 255 498.00 | 1 336 954.00 |
VI Groupe et associés | 449 451.00 | | | 449 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 770.00 | | | 1 106 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 888.00 | | | 270 888.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 616.00 | 163 616.00 | | 163 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 934.00 | 166 274.00 | 255 498.00 | 1 890 934.00 |