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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 713.00 | 106 684.00 | 65 029.00 | 171 713.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 972.00 | 242 824.00 | 885 147.00 | 1 127 972.00 |
AP Constructions | 217 772.00 | 112 000.00 | 105 772.00 | 217 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 604.00 | 195 587.00 | 122 016.00 | 317 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 640.00 | 27 473.00 | 7 167.00 | 34 640.00 |
AX Avances et acomptes | 1 588 300.00 | | 1 588 300.00 | 1 588 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 141.00 | 684 569.00 | 3 244 572.00 | 3 929 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 031.00 | | 190 031.00 | 190 031.00 |
BN En cours de production de biens | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 488.00 | | 172 488.00 | 172 488.00 |
BT Marchandises | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 802.00 | 571.00 | 98 231.00 | 98 802.00 |
BZ Autres créances | 683 587.00 | | 683 587.00 | 683 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 284.00 | 571.00 | 1 305 712.00 | 1 306 284.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 713.00 | 685 140.00 | 4 598 574.00 | 5 283 713.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 307.00 | | | -75 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 421.00 | | | -220 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
DL TOTAL (I) | 245 182.00 | | | 245 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279 290.00 | | | 279 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 337.00 | | | 1 081 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 302.00 | | | 323 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 784.00 | | | 343 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 972 957.00 | | | 1 972 957.00 |
EA Autres dettes | 232 109.00 | | | 232 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 392.00 | | | 4 353 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 574.00 | | | 4 598 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 963.00 | | | 3 700 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 620.00 | | | 202 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 501.00 | | 1 974 039.00 | 2 076 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 400.00 | | 3 929 141.00 | 121 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 400.00 | | 2 158 316.00 | 121 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 489.00 | | 369 196.00 | 1 380 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 883.00 | | 1 602 832.00 | 676 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 129.00 | | 2 011.00 | 19 129.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 560.00 | 231 009.00 | | 453 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 782.00 | 171 726.00 | | 177 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 778.00 | 59 283.00 | | 275 778.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 24 826.00 | | 11 465.00 | 24 826.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 246.00 | | 1 155.00 | 2 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 571.00 | 1 182.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 571.00 | 1 182.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 571.00 | 1 182.00 | 1 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279 290.00 | 279 290.00 | | 279 290.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 302.00 | 323 302.00 | | 323 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 989.00 | 257 989.00 | | 257 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 972 957.00 | 1 972 957.00 | | 1 972 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 109.00 | 232 109.00 | | 232 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
UX Autres créances clients | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 335 774.00 | 335 774.00 | | 335 774.00 |
VC Groupe et associés | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 620.00 | 202 620.00 | | 202 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 717.00 | 226 288.00 | 644 929.00 | 878 717.00 |
VI Groupe et associés | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 467.00 | 209 467.00 | | 209 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 689.00 | 853 549.00 | 21 140.00 | 874 689.00 |
VW T.V.A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 398.00 | 3 673 970.00 | 644 929.00 | 4 326 398.00 |