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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 511.00 | 1 478.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112.00 | 511.00 | 1 601.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BZ Autres créances | 154 034.00 | | 154 034.00 | 154 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 225.00 | 511.00 | 175 713.00 | 176 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | -10 986.00 | | | -10 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 202.00 | | | -55 202.00 |
DL TOTAL (I) | -45 839.00 | | | -45 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 553.00 | | | 221 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 850.00 | 58 500.00 | 223 350.00 | 164 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 850.00 | 58 500.00 | 223 350.00 | 164 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 890.00 | | | 228 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 092.00 | | | 284 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 202.00 | | | -55 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613.00 | | 1 990.00 | 2 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | 1 990.00 | 2 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | 623.00 | 2 345.00 | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 623.00 | 2 345.00 | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VB T. V. A. | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VC Groupe et associés | 119 883.00 | 119 883.00 | | 119 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 030.00 | 30.00 | 40 000.00 | 40 030.00 |
VI Groupe et associés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 235.00 | 174 112.00 | 122.00 | 174 235.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 553.00 | 181 553.00 | 40 000.00 | 221 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
YT Sous‐traitance | 240 588.00 | | | 240 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 139.00 | | | 279 139.00 |