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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | 3 370.00 | 1 359.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959.00 | 3 370.00 | 1 590.00 | 4 959.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
BZ Autres créances | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CF Disponibilités | 233 712.00 | | 233 712.00 | 233 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 470.00 | | 380 470.00 | 380 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 430.00 | 3 370.00 | 382 060.00 | 385 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 933.00 | 57 220.00 | | 9 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 969.00 | -47 287.00 | | -4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964.00 | 10 933.00 | | 5 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 151.00 | 120 147.00 | | 120 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 473.00 | 118 745.00 | | 134 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 400.00 | 91 043.00 | | 121 400.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 3 017.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 096.00 | 333 236.00 | | 376 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 060.00 | 344 169.00 | | 382 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 096.00 | 333 236.00 | | 376 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 147.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 987.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 987.00 | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 105 992.00 | 105 992.00 | | 105 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 989.00 | 146 989.00 | | 146 989.00 |
VW T.V.A. | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 096.00 | 376 096.00 | | 376 096.00 |