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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 20 671.00 | 14 228.00 | 34 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 419.00 | 26 686.00 | 264 733.00 | 291 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 781.00 | 1 819.00 | 277 961.00 | 279 781.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 293.00 | | 175 293.00 | 175 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 317.00 | 1 819.00 | 490 498.00 | 492 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 737.00 | 28 506.00 | 755 231.00 | 783 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 841.00 | 401 592.00 | | 433 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 566.00 | 32 249.00 | | 41 566.00 |
DL TOTAL (I) | 511 407.00 | 469 841.00 | | 511 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 279.00 | 76 997.00 | | 44 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 309.00 | | 1 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 282.00 | 7 785.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 297.00 | 33 859.00 | | 30 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 166.00 | 88 902.00 | | 117 166.00 |
EA Autres dettes | 43 037.00 | 8 889.00 | | 43 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 824.00 | 217 741.00 | | 243 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 231.00 | 687 582.00 | | 755 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 696.00 | 164 657.00 | | 207 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 5 662.00 | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 419.00 | | | 291 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 515.00 | | | 256 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 140.00 | 5 546.00 | | 21 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 98.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 223.00 | 5 449.00 | | 15 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 115.00 | | 1 296.00 | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 115.00 | | 1 296.00 | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | | 1 296.00 | 3 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
UX Autres créances clients | 277 598.00 | 277 598.00 | | 277 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 279.00 | 17 195.00 | 27 084.00 | 44 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 902.00 | 314 719.00 | 2 183.00 | 316 902.00 |
VW T.V.A. | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 542.00 | 207 696.00 | 28 846.00 | 236 542.00 |