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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 79 099.00 | 49 944.00 | 29 155.00 | 79 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 184.00 | 33 878.00 | 40 306.00 | 74 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 827.00 | 167 699.00 | 49 128.00 | 216 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 367.00 | 254 996.00 | 164 372.00 | 419 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 891.00 | 20 653.00 | 231 238.00 | 251 891.00 |
BZ Autres créances | 118 373.00 | | 118 373.00 | 118 373.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 258.00 | 20 653.00 | 399 606.00 | 420 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 626.00 | 275 649.00 | 563 977.00 | 839 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 27 665.00 | | |
DH Report à nouveau | | -101 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 898.00 | -216 398.00 | | -358 898.00 |
DL TOTAL (I) | -298 898.00 | -224 155.00 | | -298 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 056.00 | 357 422.00 | | 301 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 059.00 | 167 059.00 | | 181 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 663.00 | 26 118.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 747.00 | 235 643.00 | | 200 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 786.00 | 213 367.00 | | 172 786.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 484.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 875.00 | 1 000 092.00 | | 862 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 977.00 | 775 937.00 | | 563 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 059.00 | | | 181 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 941.00 | | 1 385 941.00 | 1 385 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 941.00 | | 1 385 941.00 | 1 385 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | 18 703.00 | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | 18 703.00 | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | -17 870.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 524.00 | 2 082 454.00 | | 1 391 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 422.00 | 2 298 852.00 | | 1 750 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 898.00 | -216 398.00 | | -358 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 886.00 | | 3 390.00 | 423 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 419 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | 370 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 628.00 | | 3 390.00 | 374 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 125.00 | 51 780.00 | 7 908.00 | 211 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | 715.00 | | 1 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 440.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 805.00 | 50 624.00 | 7 908.00 | 208 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 747.00 | 200 747.00 | | 200 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UX Autres créances clients | 231 238.00 | 231 238.00 | | 231 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 088.00 | 45 718.00 | 87 092.00 | 152 088.00 |
VI Groupe et associés | 181 059.00 | 181 059.00 | | 181 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 713.00 | 390 713.00 | | 390 713.00 |
VW T.V.A. | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 212.00 | 750 842.00 | 87 092.00 | 857 212.00 |