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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 174.00 | 575.00 | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769.00 | 7 864.00 | 1 905.00 | 9 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 445.00 | 10 620.00 | 5 824.00 | 16 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 963.00 | 22 659.00 | 12 304.00 | 34 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
BN En cours de production de biens | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 017.00 | 23 740.00 | 185 276.00 | 209 017.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 237 298.00 | | 237 298.00 | 237 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 456.00 | 23 740.00 | 532 716.00 | 556 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 419.00 | 46 399.00 | 545 020.00 | 591 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 643.00 | 57 160.00 | | 128 643.00 |
DL TOTAL (I) | 156 253.00 | 84 770.00 | | 156 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054.00 | 37 673.00 | | 4 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 821.00 | 41 471.00 | | 87 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 365.00 | 73 896.00 | | 116 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 765.00 | 91 771.00 | | 155 765.00 |
EA Autres dettes | 15 279.00 | 4 436.00 | | 15 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 767.00 | 249 247.00 | | 388 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 020.00 | 334 017.00 | | 545 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 767.00 | 249 247.00 | | 388 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 618.00 | | 5 345.00 | 29 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | | 5 345.00 | 20 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 360.00 | 2 299.00 | | 20 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 330.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 1 969.00 | | 16 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 23 570.00 | 5 086.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | 23 570.00 | 5 086.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 23 570.00 | 5 086.00 | 5 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 570.00 | 5 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 017.00 | 209 017.00 | | 209 017.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VI Groupe et associés | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 542.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 172.00 | 221 172.00 | | 221 172.00 |
VW T.V.A. | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 767.00 | 388 767.00 | | 388 767.00 |