| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 645.00 | 42 908.00 | 9 737.00 | 52 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 807.00 | 42 908.00 | 10 899.00 | 53 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 720.00 | 7 000.00 | 614 720.00 | 621 720.00 |
BZ Autres créances | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 210 733.00 | | 210 733.00 | 210 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 518.00 | 7 000.00 | 960 518.00 | 967 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 326.00 | 49 908.00 | 971 418.00 | 1 021 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 434.00 | 149 894.00 | | 136 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714.00 | 11 541.00 | | 18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 160 648.00 | 166 934.00 | | 160 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 314.00 | 173 117.00 | | 320 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 250.00 | 245 162.00 | | 180 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 205.00 | 207 369.00 | | 310 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 770.00 | 625 648.00 | | 810 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 418.00 | 792 582.00 | | 971 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 314.00 | | | 320 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 34.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 34.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -34.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 3 192.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 114.00 | 1 206 023.00 | | 1 560 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 401.00 | 1 194 482.00 | | 1 541 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 714.00 | 11 541.00 | | 18 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 051.00 | 6 853.00 | | 12 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 852.00 | 171 852.00 | | 171 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 613 320.00 | 613 320.00 | | 613 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VI Groupe et associés | 320 314.00 | 320 314.00 | | 320 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 847.00 | 657 847.00 | | 657 847.00 |
VW T.V.A. | 127 659.00 | 127 659.00 | | 127 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 770.00 | 810 770.00 | | 810 770.00 |