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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 697.00 | 3 424.00 | 34 273.00 | 37 697.00 |
BZ Autres créances | 534 886.00 | | 534 886.00 | 534 886.00 |
CF Disponibilités | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 935.00 | 3 424.00 | 577 511.00 | 580 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 935.00 | 3 424.00 | 577 511.00 | 580 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 708.00 | -515 165.00 | | -416 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 700.00 | 98 457.00 | | 67 700.00 |
DL TOTAL (I) | 184 992.00 | 117 291.00 | | 184 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 373.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 623.00 | 64 050.00 | | 90 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 795.00 | 294 888.00 | | 287 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 941.00 | 8 831.00 | | 11 941.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 2 219.00 | | 1 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351.00 | 209.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 520.00 | 370 572.00 | | 392 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 511.00 | 487 863.00 | | 577 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 913.00 | 370 572.00 | | 390 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
FG Production vendue services | 351 997.00 | | 351 997.00 | 351 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 321.00 | | 356 321.00 | 356 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 798.00 | 381 627.00 | | 368 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 097.00 | 283 170.00 | | 301 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 700.00 | 98 456.00 | | 67 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 534.00 | 2 210.00 | 12 321.00 | 13 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 534.00 | 2 210.00 | 12 321.00 | 13 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 534.00 | 2 210.00 | 12 321.00 | 13 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | 12 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 795.00 | 287 795.00 | | 287 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VC Groupe et associés | 485 113.00 | 485 113.00 | | 485 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 004.00 | 573 004.00 | | 573 004.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 519.00 | 392 519.00 | | 392 519.00 |