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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CF Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 836.00 | | 506 836.00 | 506 836.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 519.00 | | | 322 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
DL TOTAL (I) | 389 964.00 | | | 389 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 836.00 | | | 506 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628.00 | | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |