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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251 988.00 | 71 140.00 | 180 848.00 | 251 988.00 |
040 Immobilisations financières | 7 440 855.00 | | 7 440 855.00 | 7 440 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 692 843.00 | 71 140.00 | 7 621 703.00 | 7 692 843.00 |
072 Créances – Autres | 893 032.00 | | 893 032.00 | 893 032.00 |
084 Disponibilités | 3 915 038.00 | | 3 915 038.00 | 3 915 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 808 069.00 | | 4 808 069.00 | 4 808 069.00 |
110 Total général Actif | 12 500 912.00 | 71 140.00 | 12 429 772.00 | 12 500 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 137 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 270 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 292 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 429 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 059 626.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 001.00 | 1.00 | | 14 001.00 |
242 Autres charges externes. | 13 050.00 | 7 731.00 | | 13 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 1 318.00 | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 959.00 | 24 934.00 | | 28 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 958.00 | -24 933.00 | | -14 958.00 |
280 Produits financiers | 721 894.00 | 33 458.00 | | 721 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 788.00 | 100 996.00 | | 57 788.00 |
294 Charges financières | 72 383.00 | 47 060.00 | | 72 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389 418.00 | 20 940.00 | | 389 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302 924.00 | 41 521.00 | | 302 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 080 325.00 | | | 1 080 325.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 389 418.00 | | | 389 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 001 935.00 | | | 7 001 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080 325.00 | | | 1 080 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 389 418.00 | | | 389 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 389 418.00 | | | 389 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -331 629.00 | | | -331 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 331 629.00 | | | 331 629.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 331 629.00 | | | 331 629.00 |