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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 31 107.00 | 20 542.00 | 10 564.00 | 31 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 635.00 | 56 458.00 | 25 177.00 | 81 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 111.00 | 17 392.00 | 19 718.00 | 37 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 422.00 | 94 392.00 | 199 029.00 | 293 422.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 973.00 | 94 392.00 | 216 580.00 | 310 973.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
DH Report à nouveau | -128 195.00 | | | -128 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
DL TOTAL (I) | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FG Production vendue services | 486 054.00 | | 486 054.00 | 486 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 140.00 | | | 490 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 410.00 | | | 432 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 521.00 | | 18 199.00 | 292 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 16 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 298.00 | 293 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 132.00 | 149 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 786.00 | | 18 199.00 | 148 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 163.00 | 17 361.00 | 17 132.00 | 94 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 163.00 | 17 361.00 | 17 132.00 | 94 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VP Divers | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 601.00 | 14 108.00 | 16 493.00 | 30 601.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
ST Autres comptes | 164 654.00 | | | 164 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 675.00 | | | 319 675.00 |