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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 080.00 | 1 877.00 | 4 203.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 859.00 | 1 877.00 | 450 982.00 | 452 859.00 |
BZ Autres créances | 548 786.00 | | 548 786.00 | 548 786.00 |
CF Disponibilités | 394 883.00 | | 394 883.00 | 394 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 669.00 | | 943 669.00 | 943 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 528.00 | 1 877.00 | 1 394 651.00 | 1 396 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445 735.00 | | 445 735.00 | 445 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 683 536.00 | 392 821.00 | | 683 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 637.00 | 348 715.00 | | 145 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 172.00 | 1 043 536.00 | | 1 159 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 212.00 | 155 474.00 | | 141 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 376.00 | 222 259.00 | | 92 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 638.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 415.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 478.00 | 445 116.00 | | 235 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 651.00 | 1 488 652.00 | | 1 394 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 737.00 | 80 035.00 | | 37 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 260.00 | 452 985.00 | | 202 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 623.00 | 104 270.00 | | 56 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 637.00 | 348 715.00 | | 145 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 861.00 | | 182 281.00 | 716 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 283.00 | 446 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 283.00 | 452 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | | 4 320.00 | 1 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 101.00 | | 177 961.00 | 715 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 117.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 117.00 | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 346.00 | | 172 346.00 | 172 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 548 786.00 | 548 786.00 | | 548 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 187.00 | 43 102.00 | 98 086.00 | 141 187.00 |
VI Groupe et associés | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 176.00 | 548 786.00 | 173 390.00 | 722 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 478.00 | 137 393.00 | 98 086.00 | 235 478.00 |