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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 830.00 | 781.00 | 1 049.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 264.00 | 104 747.00 | 70 518.00 | 175 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 387.00 | 7 729.00 | 33 658.00 | 41 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 077.00 | 113 258.00 | 315 820.00 | 429 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 267 554.00 | | 267 554.00 | 267 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 056.00 | | 306 056.00 | 306 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 133.00 | 113 258.00 | 621 876.00 | 735 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 73 444.00 | 45 041.00 | | 73 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 829.00 | 48 403.00 | | 63 829.00 |
DL TOTAL (I) | 357 272.00 | 313 444.00 | | 357 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 378.00 | 190 570.00 | | 142 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 742.00 | 27 011.00 | | 32 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 24 180.00 | | 25 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 328.00 | 47 323.00 | | 64 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 603.00 | 289 715.00 | | 264 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 876.00 | 603 159.00 | | 621 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 617.00 | 148 046.00 | | 171 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 104.00 | 32 180.00 | 4 027.00 | 85 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 104.00 | 32 180.00 | 4 027.00 | 85 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 378.00 | 49 392.00 | 90 026.00 | 142 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 377.00 | 25 828.00 | 550.00 | 26 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 603.00 | 171 617.00 | 90 026.00 | 264 603.00 |