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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 115.00 | 564.00 | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 7 904.00 | 1 950.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 166.00 | 50 163.00 | 34 002.00 | 84 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 852.00 | 58 182.00 | 36 670.00 | 94 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 826.00 | 29 636.00 | 289 190.00 | 318 826.00 |
BZ Autres créances | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CF Disponibilités | 258 636.00 | | 258 636.00 | 258 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 376.00 | 29 636.00 | 624 741.00 | 654 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 228.00 | 87 818.00 | 661 410.00 | 749 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 013.00 | 222 632.00 | | 312 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 556.00 | 89 381.00 | | 9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 351 569.00 | 342 013.00 | | 351 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 11 604.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 162.00 | 196 610.00 | | 208 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 477.00 | 102 713.00 | | 97 477.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 2 075.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 841.00 | 313 002.00 | | 309 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 410.00 | 655 015.00 | | 661 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 258.00 | | 25 930.00 | 69 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 94 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | 679.00 | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 922.00 | | 25 098.00 | 68 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 060.00 | 10 231.00 | 109.00 | 48 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 115.00 | 109.00 | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 951.00 | 10 116.00 | | 47 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 162.00 | 208 162.00 | | 208 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 318 826.00 | 283 264.00 | 35 562.00 | 318 826.00 |
VP Divers | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 865.00 | 356 303.00 | 35 562.00 | 391 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 841.00 | 309 841.00 | | 309 841.00 |