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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 286.00 | 88 467.00 | 299 819.00 | 388 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 103.00 | 161 505.00 | 50 598.00 | 212 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 947.00 | 252 530.00 | 350 417.00 | 602 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BT Marchandises | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 938.00 | 252 530.00 | 438 408.00 | 690 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 134.00 | | | 162 134.00 |
DH Report à nouveau | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
DL TOTAL (I) | 228 160.00 | | | 228 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 158.00 | | | 172 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 248.00 | | | 210 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 408.00 | | | 438 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 679.00 | | 501 679.00 | 501 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 679.00 | | 501 679.00 | 501 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 015.00 | | | 503 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 038.00 | | | 463 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 947.00 | | | 602 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 286.00 | | | 388 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 661.00 | | | 214 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 816.00 | 31 715.00 | | 220 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 747.00 | 10 720.00 | | 77 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 069.00 | 20 994.00 | | 143 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 158.00 | 32 276.00 | 129 431.00 | 172 158.00 |
VI Groupe et associés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 248.00 | 70 367.00 | 129 431.00 | 210 248.00 |