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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 584.00 | 19 851.00 | 23 734.00 | 43 584.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 811.00 | 19 851.00 | 23 961.00 | 43 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 679.00 | 8 463.00 | 14 216.00 | 22 679.00 |
072 Créances – Autres | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 823.00 | 8 463.00 | 43 360.00 | 51 823.00 |
110 Total général Actif | 95 634.00 | 28 313.00 | 67 321.00 | 95 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 776.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 450.00 | 142 402.00 | | 183 450.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 1 702.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 064.00 | 144 104.00 | | 184 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507.00 | | | 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 563.00 | 28 183.00 | | 46 563.00 |
242 Autres charges externes. | 100 147.00 | 82 694.00 | | 100 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 1 599.00 | | 2 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 554.00 | 6 517.00 | | 6 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 497.00 | 6 378.00 | | 7 497.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 805.00 | 137 403.00 | | 175 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 259.00 | 6 701.00 | | 8 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 523.00 | 681.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | 1 744.00 | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 053.00 | 4 776.00 | | 7 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 776.00 | | | 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 456.00 | | | 13 456.00 |