| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
BZ Autres créances | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
CU Autres participations | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 104.00 | 134 116.00 | | 158 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 878.00 | 23 988.00 | | 18 878.00 |
DL TOTAL (I) | 192 982.00 | 174 104.00 | | 192 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263.00 | 3 127.00 | | 3 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 245.00 | 177 231.00 | | 196 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 900.00 | 24 875.00 | | 19 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021.00 | 887.00 | | 1 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 878.00 | 23 988.00 | | 18 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |